ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2017 РІК

Відповідно до рішення 16 сесії районної ради 7 скликання від 01.03.2018 року взято до уваги дововідь начальника фінансового управління райдержадміністрації Бабій Т.В. та затверджено Звіт про виконання районного бюджету за 2017 рік.

Доповідь начальника фінансового управління райдержадміністрації Бабій Т.В.:

Шановна президія! Шановні депутати! Шановні запрошені!

На Ваш розгляд виноситься звіт про виконання районного бюджету Гайсинського району за 2017 рік.

На виконання вимог пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України річний звіт про виконання районного бюджету був наданий на розгляд постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку, в строки передбачені законодавством, тобто на протязі 2 місяців після завершення бюджетного періоду.

Обсяг доходів загального фонду за 2017 рік становить 533,4 млн.грн.

В структурі доходів загального фонду надходження власних доходів становить 24,8%, дотації з Державного бюджету 5,1 %, субвенції з Державного бюджету та місцевих бюджетів 70,1 %.

План по надходженню доходів загального фонду районного бюджету, до уточнених показників, затверджених районною радою за 2017 рік виконаний на 107,5%, що становить 132,4 млн.грн. Надходження за 2017 рік більші надходжень 2016 року на 30,1 млн.грн., а в порівнянні з 2015 роком майже в двічі.

З 5 основних податків районного бюджету уточнені планові показники за 2017 рік виконані таким чином:

– податок на доходи фізичних осіб – 107,4%, що становить 131,7 млн грн., надходження 2017 року перевищують надходження 2016 року на 29,9 млн.грн.;

– частині чистого прибутку комунальних підприємств – 125,6%, що становить 51,4 тис.грн.;

– надходження від орендної плати за користування комунальним майном – 87,3%, що становить 27,4 тис.грн.;

– податок на прибуток підприємств – 90,5% або 76,6 тис.грн.;

– адміністративний збір – зверх 100%, що становить 451,3 тис.грн.

Податок на доходи фізичних осіб є основним джерелом наповнення районного бюджету. В порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 30,1 млн.грн.

На збільшення обсягу надходження податку позитивно вплинуло підвищення розмірів мінімальної заробітної плати. Так, з 1 січня 2017 року розмір мінімальної заробітної плати збільшився майже в двічі в порівнянні з 2016 роком і становив 3200 грн. (в 2016 році з 1 січня – 1378 грн., з 1 травня – 1450 грн., з 1 грудня – 1550 грн.).

Найбільші бюджетоутворюючі підприємства по сплаті податку та збору на доходи фізичних осіб в контингенті є:

  • ТОВ ПК «Зоря Поділля» в сумі 38,9 млн.грн. із заробітної плати та за оренду невитребованих земельних паїв;
  • в/ч А1619 в сумі 46,1 млн.грн.;
  • управління освіти, фізичної культури та спорту – 17,6 млн.грн.

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я, надійшла в обсязі 27,3 млн.грн.

За 2017 рік до районного бюджету надійшло субвенції з державного бюджету в розмірі 370,6 млн.грн.

Субвенція з державного бюджету на соціальний захист населення надійшла в розмірі 233,4 млн.грн., що на 70,1 млн.грн. більше в порівнянні з минулим роком. З них на виплату допомоги сім’ям з дітьми спрямовано 63,1 млн.грн., на надання пільг та житлових субсидій було спрямовано 170,3 млн.грн.

Кошти освітньої субвенції в сумі 89,3 млн.грн. були спрямовані на виплату заробітної плати педагогічним працівникам.

Медична субвенція надійшла в повному обсязі і становить 44,3 млн.грн.

Крім того, до районного бюджету надійшла медична субвенція з державного бюджету, як цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі 364,5 тис.грн. На відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань було отримано 1,150 млн.грн.

До загального фонду районного бюджету надійшла субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій в сумі 3,6 млн.грн. (кошти були спрямовані на будівництво доріг, благоустрій населених пунктів, заміну вікон в школах району, реконструкцію парку культури та міського стадіону). До сільських бюджетів було перераховано коштів на суму 1,593 млн.грн.

З обласного бюджету було одержано коштів в сумі 0,5 млн.грн. Кошти були спрямовані на поховання учасників бойових дій  (3,3 тис.грн.); на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (65,1 тис.грн.); на компенсаційні виплати на бензин, ремонт і технічне обслуговування автотранспорту інвалідам І чи ІІ групи (11,1 тис.грн.); на виплати за пільговий проїзд на міжміських внутрішньообласних маршрутах (306,7 тис.грн.); на здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасника АТО та їх дітей (97,8 тис.грн.). З обласного бюджету було профінансовано міську школу № 4, як переможця 14 обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад на загальну суму 66,0 тис.грн., з них по загальному фонду 23,9 тис.грн.

Кошти з міського та сільських бюджетів в сумі 2,5 млн.грн. були спрямовані на співфінансування бюджетних установ, які розташовані на території місцевих рад.

Так, за рахунок субвенції з сільських рад було забезпечено співфінансування ремонтних робіт в дошкільних закладах освіти, загальноосвітніх школах, придбання предметів і матеріалів для сільських закладів охорони здоров’я, сільських будинків культури та клубів, забезпечено діяльність трудового архіву, забезпечено утримання соціальних працівників в РЦСССДМ, які надають послуги в сільській місцевості, а також утримання інструкторів по спорту.

До спеціального фонду районного бюджету за 2017 рік надійшло доходів в сумі 12,113 млн.грн. Надходження за 2017 рік більше надходжень за 2016 рік на 3,148 млн.грн.

До спеціального фонду районного бюджету надійшла плата за послуги, що надається бюджетними установами в сумі 2,065 млн.грн. Це батьківська плата за харчування дітей в дитячих садках (393,5 тис.грн.), плата за утримання дітей в школі-інтернат  (79,0 тис.грн.), батьківська плата за навчання в музичній школі (182,2 тис.грн.), за надання медичних послуг ЦРЛ (1072,9 тис.грн.), за відвідування дискотеки в будинках культури (45,5 тис.грн.), за відвідування спортзалу та користування тренажерами (10,5 тис.грн.), за підшивку документів (37,7 тис.грн.).

Надходження інших джерел становить 6,085 млн.грн., що становить 50,3% в структурі спеціального фонду.

До інших джерел відносяться благодійні внески від підприємств, організацій, фізичних осіб. Так, заклади освіти отримали благодійних внесків на суму 3,042 млн.грн. Кошти спрямовані на придбання матеріалів та обладнання в дитячі садочки та школи, проведення ремонтних робіт в закладах освіти. Закладами охорони здоров’я було отримано медикаментів на суму 1130,0 тис.грн. ЦРЛ одержано продуктів харчування в натуральній формі від фізичних осіб на суму 923,9 тис.грн. Надійшли кошти на утримання одиноких та пристарілих людей, які постійно проживають у відділенні постійного проживання «Надія» територіального центру на суму 354,8 тис.грн.

Районною радою взято на баланс майно – адміністративне приміщення на суму 618,9 тис.грн.

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток надійшла до районного бюджету в сумі 1,2840 млн.грн., що становить 10,6 % в структурі спеціального фонду. Кошти спрямовані на капітальні видатки закладів освіти , охорони здоров’я.

Субвенція з обласного бюджету на відзначення переможців 14 обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад отримана в сумі 1067,8 тис.грн., що становить 8,8% в структурі спеціального фонду.

Субвенція з сільських бюджетів на співфінансування дитячих садків, шкіл, закладів культури, ФАПів та амбулаторій надійшла в розмірі 1552,7 тис.грн., що становить 12,8% в структурі видатків спеціального фонду.

Разом доходи загального і спеціального фонду районного бюджету за 2017 рік становили 545,597 млн.грн., при уточненому плані 536,143 млн.грн. і виконані на 101,8%.

Бюджети сільських рад за 2017 рік отримали власних і закріплених доходів в сумі 35,5 млн.грн., що становить 116,8 % до уточнених річних призначень. З 26 сільських рад всі сільські ради виконали  планові завдання. Бюджет міської ради по власних та закріплених доходах був виконаний на 106,5%, що становить 55,6 млн.грн.

Видатки. За 2017 рік із загального фонду районного бюджету проведено видатків на суму 507,739 млн.грн., що становить 97,8% до уточнених призначень. Видатки загального фонду районного бюджету в 2017 році більше видатків 2016 року на суму 155,9 тис.грн. і майже в 2 рази в порівнянні з 2015 роком. В бюджетних закладах та установах, що фінансуються з районного бюджету дебіторська заборгованість відсутня.

Видатки з районного бюджету на захищенні статті здійснювались першочергово. Це в першу чергу: заробітна плата, нарахування на заробітну плату, медикаменти, харчування, енергоносії.

Так, за 2017 рік з районного бюджету на фінансування захищених статей було спрямовано коштів на суму 425,136 млн.грн., що становить 83,7% в структурі видатків загального фонду районного бюджету.

На фінансування заробітної плати з нарахуваннями було спрямовано за 2017 рік коштів в сумі 149,7 млн.грн., що становить 29,5% в структурі видатків, на фінансування видатків для забезпечення продуктами харчування освітянськими закладами та ЦРЛ було спрямовано коштів в сумі 3,7 млн.грн., на розрахунки за енергоносії було спрямовано 13,8 млн.грн., на соціальне забезпечення                  237,4 млн.грн., що  становить 46,8% в структурі видатків.

Відділами та управліннями районної державної адміністрації, які є головними розпорядниками коштів, забезпечується своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з районного бюджету. Як наслідок відповідної роботи, є відсутність простроченої кредиторської заборгованості на протязі 2017 року.

З районного бюджету, крім фінансування першочергових статей, здійснювалось фінансування і незахищених статей на суму 82,6 млн.грн. До фінансування програм і заходів належать видатки на фінансування ЦРЛ та РЦ ПМСД, на суму 62,8 млн.грн.

Кошти спрямовувались на придбання комп’ютерної техніки для шкіл району; проведення поточного та капітального ремонту в дитячих садках, школах, ФАПах; на забезпечення розрахунків за зв’язок в бюджетних установах; на придбання музичної апаратури та сценічних костюмів для клубних закладів; на забезпечення доїзду учнів та вчителів до навчальних закладів; на здійснення передплати періодичних видань для бібліотек та бюджетних закладів району, надання субвенції міській раді на утримання міських дошкільних закладів.

В структурі видатків районного бюджету в 2017 році фінансування галузі освіти становило 28,9% (146,9 млн.грн.), охорони здоров’я 12,5% (63,6 млн.грн.), культури 5,1% (25,7 млн.грн.), соціального забезпечення 48,6% (246,6 млн.грн.), спорту 0,6%   (3,3 млн.грн.), управління 0,3% (1,7 млн.грн.), інші видатки 4,0% (19,9 млн.грн.).

В 2017 році фінансування галузі освіти було забезпечено на суму 146,9 млн.грн., в тому числі за рахунок освітньої субвенції було проведено видатків на суму 89,2 млн.грн.

Фінансування галузі освіти в 2017 році було більше в порівнянні з 2016 роком на 51,2 млн.грн., а в порівнянні з 2015 роком збільшилось на 39,3 млн.грн.

На утримання мережі охорони здоров’я Гайсинського району було спрямовано коштів в сумі 63,6 млн.грн., що на  18,7 млн.грн. більше, в порівнянні з минулим роком (в 2016 році –  44,9 млн.грн., в 2015 році – 23,5 млн.грн.). За рахунок медичної субвенції було проведено видатків на суму 44,3 млн.грн. В минулому році було забезпечено фінансування ЦРЛ на суму 40,4 млн.грн., РЦ ПМСД на суму 21,7 млн.грн. Було забезпечено відшкодування вартості окремих лікарських засобів на суму 1,1 млн.грн.

На фінансування районної ради були спрямовані кошти в сумі 1,7 млн.грн., що на 0,3 млн.грн. більше обсягу минулого року.

На утримання закладів культури, що фінансуються з районного бюджету в 2017 році було спрямовано коштів в сумі 25,7 млн.грн., що на 10,4 млн.грн. більше в порівнянні з 2016 роком і майже в 2 рази більше в порівнянні з 2015 роком. За рахунок видатків по культурі, було забезпечено фінансування централізованої бібліотечної системи на суму 4,7 млн.грн., будинків культури та клубів на суму 13,9 млн.грн., школи естетичного виховання дітей на суму 3,9 млн.грн., кінематографії – 0,7 млн.грн., парку культури та відпочинку 0,878 млн.грн.

На фінансування заходів по фізкультурі та утримання ДЮСШ було спрямовано коштів в сумі 3,3 млн.грн., що на 1,2 млн.грн. більше порівняно з минулим роком і більше в 2 рази в порівняні з 2015 роком.

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань було спрямовано коштів на суму 75,3 тис.грн. На утримання ДЮСШ – 2,5 млн.грн. На надання фінансової підтримки «Колосу» було спрямовано 0,3 тис.грн. Сільськими радами було спрямовано коштів на утримання інструкторів по спорту. На проведення ремонтних робіт «Ювілейного» спрямовано коштів 0,437 тис.грн.

На фінансування соціального захисту та соціального забезпечення було використано коштів в сумі 246,2 млн.грн., що на  70,1 млн. грн. більше 2016 року і майже в 3 рази більше в порівнянні з 2015 роком. Кошти були спрямовані на:

– пільги ветеранам – 12,1 млн.грн.;

– допомога сім’ям з дітьми – 62,8 млн.грн.;

– субсидії населенню – 159,6 млн.грн.;

– інші заходи – 11,7 млн.грн., з них:

– на утримання територіального центру соціального обслуговування було спрямовано коштів в сумі 7,7 млн.грн., що на 2,7 млн.грн. більше минулого року;

– на оздоровлення 165 дітей було спрямовано коштів в сумі 748,4 тис. грн., що на 156,7 тис.грн. більше в порівнянні з 2016 роком;

– на утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було використано коштів в обсязі 1225,7 тис.грн., що на 50 % більше в порівнянні з минулим роком. До речі, за рахунок коштів сільських бюджетів утримуються 9 соціальних працівників;

– для надання фінансової підтримки громадським організаціям було спрямовано коштів  сумі 1,134 млн.грн.;

– для надання матеріальної допомоги громадянам було спрямовано коштів в сумі 0,6 млн.грн.;

– для фінансування молодіжних програм спрямовано 0,293 млн.грн.

На надання фінансової підтримки засобам масової інформації було спрямовано коштів в сумі 285,0 тис.грн.

Протягом 2017 року було забезпечено виплату матеріальної допомоги на оздоровлення та премій до професійних свят всім працівникам бюджетної сфери, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету.

Видатки спеціального фонду за 2017 рік становили 38137,5 тис. грн. (38,1 млн.грн.).

Видатки, які здійснені за рахунок власних надходжень були направлені на виплату заробітної плати з нарахуванням, харчування, придбання медичної техніки, розрахунки за енергоносії, придбання канцтоварів та літератури.

За рахунок коштів спеціального фонду було забезпечено фінансування закладів освіти на суму 14,470 млн.грн.; закладів охорони здоров’я майже 2,0 млн.грн. (1990,8 тис.грн.), закладів культури на суму 3,0 млн.грн.; фінансування інвестиційних проектів становить 3,3 млн.грн.; фінансування фізичної культури та спорту на суму 1,3 млн.грн.; фінансування соціального забезпечення на суму 1,7 млн.грн.; фінансування інших установ та закладів на суму 2,2 млн.грн.

Так, по районній раді були придбані комп’ютерна техніка, тепловий лічильник:

  • по освіті для дитячих садочків закуплені – комп’ютерна техніка, меблі, дитячі майданчики, здійснено заміну твердопаливних котлів, проведено ремонт харчоблоку та окремих приміщень. Для шкіл району придбано 2 шкільних автобусів (3,4 млн.грн.), закуплено комп’ютерну техніку, забезпечено фінансування газової котельні для СЗШ І-ІІ ст. – ліцею м.Гайсин (2,6 млн.грн.), забезпечено ремонт системи опалення та приміщення деяких шкіл району;
  • по охороні здоров’я було придбано медобладнання для ЦРЛ та РЦПМСД на суму 2,0 млн.грн. (в тому числі операційні столи, кисневий датчик, компресор безмасляний, стоматологічне обладнання, апарат штучної вентиляції легенів). Було придбано службовий автомобіль для РЦ ПМСД (458,0 тис.грн.), придбано комп’ютерну техніку для амбулаторій, придбано слухові апарати для хворих (152,4 тис.грн.);
  • по територіальному центру були закуплені меблі, проведено капітальний ремонт стаціонарного відділення;
  • було забезпечено капітальний ремонт приміщення управління соціальної та молодіжної політики (для відділу субсидій);
  • по культурі забезпечено придбання музичної апаратури та обладнання для клубних закладів району, проведено капітальний ремонт районного Будинку культури, сільських закладів культури (Куна, Зятківці, Чечелівка, Гранів, Краснопілка). Були спрямовані кошти на реконструкцію парку культури;
  • по спорту було проведено реконструкцію стадіону «Дружба», було забезпечено встановлення тренажерів, реконструкцію бігової доріжки;
  • за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку території було забезпечено часткову заміну вікон в школах сіл Нараївка, Бондурі, Харпачка, Куна, Кунка, міській школі №3, школі-ліцей; проведено реконструкцію міського парку та стадіону «Дружба»; забезпечено реконструкцію неврологічного відділення ЦРЛ.

 

Таким чином, підводячи підсумок вищенаведеного, протягом  2017 року прослідковується динаміка збільшення обсягу видатків по соціально-культурних галузях та збільшення видатків на соціальний захист населення.

Всі дані по виконанню бюджету надані на підставі річного звіту про виконання бюджетів Гайсинського району станом на 1 січня 2018 року управлінням Державної казначейської служби у Гайсинському районі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *